Обучение

Помимо ручного добавления платежей, вы можете импортировать платежи из банковских выписок (в формате TXT), а также из файла Excel. Для этого пройдите в раздел «Импорт платежей», нажмите «Импорт» и выберите необходимый формат.

Если вы загружаете банковскую выписку, файл должен быть выгружен из банк-клиента в формате тхт - пример можно скачать здесь.

Для импорта платежей из excel, файл также должен быть оформлен определенным образом - пример файла здесь. Не удаляйте и не меняйте местами столбцы в файле, они должны полностью соответствовать шаблону. 

Далее в открывшемся окне выберите компанию и счёт, загрузите файл и нажмите «Импорт»

Система импортирует из файла следующую информацию: 

• номер платежа
• дата
• контрагент
• сумма
• назначение платежа 

В окне импорта в столбце «Контрагент (Импорт)» отображается наименование контрагента из импортируемого файла. В столбце «Контрагент (Проект)» - сопоставленный ему контрагент из проекта. При первом импорте система попробует самостоятельно провести сопоставление, осуществив поиск контрагента с полностью идентичным названием (ИП Малинковская А.Я. и Малинковская (ИП) для системы - разные контрагенты и автоматическая привязка не будет осуществлена). 

Если автоматическое сопоставление не сработало, система выделит контрагента красным цветом.

Вы можете выбрать контрагента вручную из выпадающего списка или добавить нового, нажав на кнопку "+", либо оставить поле незаполненным и указать данную информацию позже при обработке импортированного платежа.

После выбора контрагента в одной строчке, он автоматически заполнится во всех остальных строчках с данным контрагентом из файла.

В любом из этих случаев между контрагентами будет установлена связь (независимо от того, как они называются) - система будет понимать, что «Малинковская» и «Малинковская ИП» это один и тот же контрагент и при последующих импортах уже будет их соотносить автоматически.

При необходимости, вы сможете изменить эту привязку для конкретного импорта, выбрав другого контрагента - на последующие импорты это не повлияет, привязка останется к изначально выбранному контрагенту.

Если в списке импортированных платежей уже существует платёж с такой же датой, суммой и контрагентом, строка будет отмечена красным предупреждающим знаком и такой платёж импортирован не будет.

Отметьте все нужные строки и нажмите «Выбрать».

После импорта платежи необходимо обработать и дополнить недостающей информацией - только после этого они попадут в список платежей бух/упр. До обработки они отображаются в разделе «Импорт платежей / Необработанные платежи» и не учитываются в системе как полноценные оплаты.

Для обработки платёжа, кликните на него и заполните нужные поля. Если контрагент не был распознан и вы не добавили его ранее в окне импорта, то его название из файла отображается под полем в качестве подсказки - создать его можно прямо здесь, нажав «добавить».

После сохранения платёж появится в списке бух/упр, а в разделе «Импорт платежей» будет отмечен как обработанный.

Обработанные платежи по умолчанию скрыты; чтобы их увидеть, снимите соответствующую галочку.

Для удобства работы, вы также можете скрыть ненужные вам столбцы, сняв с них галки.

Если вы импортировали какие-то строчки по ошибке и не планируете создавать на их основе платежи, удалите их, кликнув на крестик в правой части.

Для удаления нескольких платежей отметьте их галкой и выберите «Удалить» в групповых действиях.

Обратите внимание: при удалении обработаннго платежа в разделе «Импорт платежей» удаляется только его «черновик» - сам платеж останется в системе и списке платежей. А если удалить полноценный платеж в списке платежей, то удалится и его черновик в разделе импорта.

Также, в целях безопасности выбрать сразу все платежи для удаления нельзя. В таком случае система покажет предупредительное окно с просьбой разбить действие на части.

Важно! Импорт платежей функционирует в режиме бета-тестирования – если вы не смогли импортировать файл или ваша выгрузка не соответствует заявленному формату – пришлите пример файла на info@filmtoolz.ru.

Посмотрите видео «Импорт платежей»